Curso de introdução ao mercado de soja por Flávio França

A França Junior Consultoria realiza mais alguns Cursos de Introdução ao Mercado de Soja, nos dias 15 e 16 de agosto em Passo Fundo/RS, dias 24 e 25 de agosto em Rio Verde/GO, dias 14 e 15 de setembro em Londrina/PR e dias 28 e 29 de setembro em Uberlândia/MG. Os encontros têm como objetivo básico dar subsídios introdutórios, através da análise fundamentalista, ao entendimento do processo de comercialização da soja no Brasil. A abordagem será feita tendo sempre a ótica do mercado, envolvendo as duas pontas do processo, ou seja, a produção e o consumo, destacando os principais pontos de composição da oferta e da demanda a nível mundial e nacional, e sua interpolação com o processo de negociação. Passando pelo mercado físico, a termo, de futuros e de opções.

Os cursos serão ministrados pelo consultor Flávio Roberto de França Junior, economista pela Universidade Federal do Paraná, que atua há mais de 30 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities. Por 25 anos foi Analista Sênior e Diretor de Conteúdo da Consultoria SAFRAS & Mercado, e agora é Diretor Responsável da França Junior Consultoria, com centenas de palestras e cursos de comercialização realizados por todo o país e América Latina.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.francajunior.com.br, pelos telefones 51.3126.1911 ou 51.9743.8367 e pelo email [email protected]. Valor do investimento R$ 1600,00 para os 2 dias e R$ 1000,00 para 1 dia.

PROGRAMA

DIA 1

 - CONCEITOS INICIAIS

 A formação dos preços através do mercado FOB, a importância da CBOT/CME, o peso dos fundamentos e do mercado financeiro no mercado de futuros

- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA

- ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO

- AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS NA CBOT

- PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO

- TAXA DE CÂMBIO

- SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO – MERCADOS FÍSICO E A TERMO

- AS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

A paridade de exportação (mercado físico), a paridade para fixação de preços futuros (mercado a termo) e o crush margin ou margem de esmagamento (mercado físico)

 - O MERCADO FUTURO – PARTE 1

Diferenças entre o Mercado a Termo e o Mercado Futuro, Hedge, Short Hedge e Long Hedge, Lei do Hedge e Lei da convergência, Ajuste diário, Performance Bond (Margem de Garantia), Formas de Liquidação, Modelos de operação na CBOT e na BM&F.

DIA 2

- O MERCADO FUTURO – PARTE 2

O conceito de base e o risco de base, Hedge de compra e venda com base variável, simulação de operação de Hedge na BM&F, operação de Barter utilizando mercado futuro, Roll Over (rolagem de hedge), Spread e Arbitragem, Operação de trava com prêmio sintético

- MERCADO DE OPÇÕES - INTRODUÇÃO

Definição e tipos de opções, Prêmio, Strike Price, Call e  Put, Fatores que afetam o preço das opções, Precificando uma opção – Valor Intrínseco e Valor Tempo, Opções – ITM, ATM e OTM, Operações básicas de opções de compra e de venda, Operações de Barter utilizando opções de BM&F e CBOT

- ANÁLISE TÉCNICA - INTRODUÇÃO

Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise Fundamental, Princípios, Tipos de gráficos, Períodos, Topos e Fundos, Tendências e Acumulação, Linhas de Tendência, Suporte e Resistência, e Fibonacci